ETF 배당 (=분배금) 간단 정리

 

ETF 배당 (=분배금) 간단 정리

 

주식 배당금처럼, ETF도 분배금을 지급


펀드와 ETF의 다른점 

 

펀드는 결산 후, 따로 분배 없이 재투자 되는 방식이지만, 상장지수펀드 (ETF)는 결산 후, 투자자에게 분배금을 나눠줍니다.

 

이런 면에서 볼 때는 ETF는 펀드보다는 일반 주식에 더 가까움

 

단, 개별 상품의 특성에 따라, 분배금을 지급하지 않는 경우도 있지만, 국내 주식에 투자하는 주식형 ETF의 경우는 대개 분배금을 연 1회나 2회 정도 지급합니다.

 

 

분배금의 구성은?

각각의 ETF 에서 발생한 배당소득과 이자소득 (보통 배당이 대부분)

 

지급 기준일

주식의 배당 기준일 처럼, 분배금을 지급하는 데 있어, 기준이 되는 날짜를 말하며, 그 시점에 해당 ETF를 보유하고 있어야 분배금을 받을 수 있습니다. 

 

종목마다 지급 기준일이 차이가 크기 때문에, 우선 본인이 투자하는 ETF에 대해 자산운용사 홈페이지에서 알아보는 게 좋음

 

또한, ETF도 주식의 배당락처럼 분배락이 있습니다

 

 

실제 지급일 :

분배 기준일의 다음달 첫째 또는 둘째 주쯤 지급   

 

 

■  다음은 주요 ETF별 분배금 내역

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주요 ETF 배당(=분배금) 내역 

* 기간 : 2011년부터 현재까지

  지급 기준일 (월말), 분배금

 

코덱스(KODEX) 200 : '11년 4월/400원, 7월/50원 -  '12년 4월/310원, 7월/20원 

 

타이거 (TIGER) 200 : '11년 4월/280원, 10월/50원 - '12년 4월/300원 

 

[참고자료] 

코덱스, 타이거 : 레버리지/인버스 ETF 모두 분배금 내역이 없

 

코덱스 차이나H, KODEX 골드선물 (H) ETF 또한 분배 내역 없음 

 

타이거 원유선물(H), TIGER 농산물선물(H) ETF도 분배내역 없음

 

* 이 때, (H) 는 위험에 헷지를 했다는 표시

 

 

코덱스 자동차: '11년 4월/ 85원. '12년 4월/ 105원

 

KODEX 은행 : '11년 4월/ 70원.  '12년 4월/ 135원 

 

코덱스 반도체 : '11년 4월/ 20원. '12년 4월/ 25원

 

KODEX 조선 : '11년 4월/ 240원. '12년 4월/ 200원

 

코덱스 에너지화학: '11년 4월/85원. '12년 4월/150원

 

KODEX 건설 : '11년 4월/ 50원. '12년 4월/ 40원

 

코덱스 철강 : '11년 4월/ 80원. '12년 4월/ 145원

 

KODEX 삼성그룹 : '11년 4월/ 30원. '12년 4월/ 50원

 

코세프 블루칩: '11년 4월/65원. '12년 4월/60원

 

코덱스 증권 : '11년 7월/ 170. '12년 7월/ 100원

 

 

 

[참고] KOSEF 고배당 ETF 관련

배당률 높은 주식에 투자하는 ETF로 '11년 4월 285원, '11년 7월 145원, '12년 4월 210원을 주주들에게 분배금으로 지급했습니다. 

 

특징은 KT, KT&G, 강원랜드 등 배당주 20개 종목으로 구성되어 있으며, 배당주에 투자하는 ETF의 경우, 다른 상품에 비해 적립된 배당금이 많아, 분배금액이 더 큼  

 

 

* 참조 : 각 자산운용사 홈페이지

 

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댓글(1)

  • 2013.03.17 10:24

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