신영밸류 고배당펀드 편입종목&배당수익률 [고배당주]
- 2016. 12. 8.
신영밸류 고배당펀드 편입종목은?
고배당주 배당수익률 간단히 정리
신영자산운용의 펀드에는 대표적인 배당주 펀드로는 신영밸류 고배당과 신영 고배당 펀드가 있고, 가치주 펀드에는 신영 마라톤 펀드가 있습니다.
배당주펀드 두 개를 놓고 보면, 펀드 규모나 과거 수익률을 봤을 때, 신영밸류 고배당 펀드가 훨씬 우위에 있고, 둘의 차이는 펀드 내 구성종목이나 보유종목 숫자, 그리고 FUND 운용진 등의 차이일 겁니다.
※ 단, 위의 3가지 펀드 모두 다른 펀드들에 비해 과거 수익률이 엄청나다는 공통점을 지님
계속되는 저금리와 정부의 기업들에 대한 배당 장려정책들로 인해 고배당주 펀드가 만은 인기를 얻고 있는 데, 작년에 비해 올해의 수익률은 그리 좋은 편은 아닙니다.
■ 배당주 펀드의 공통된 특징
1. 배당수익이 주가하락에 대한 방어를 해주어 지수 하락 시, 비료적 적게 떨어짐
2. 대개는 저평가된 종목 중에서 배당수익률 (=시가배당률) 이 높은 종목에 투자
3. 일반 펀드와 비교하여 변동성이 낮고, 장기적으로 안정적인 수익을 내는 경향
■ 신영밸류 고배당 펀드 관련 알아둘 내용
- 규모 (순자산액)이 가장 큰 C형 기준으로 보면
- 참고로, C형은 선취 수수료가 없는 걸 말함
1. 벤치마크 지수 : KOSPI (90%) + CD 91일몰 (10%)
2. FUND 설정일 : 2003년 5월 말 (무려 13년이 넘음)
3. FUND 규모 : 약 1조 2,470억 - 초대형펀드에 속함
4. 환매 수수료 : 90일 미만 환매시 이익금의 70% 부과
5. 펀드 수수료는 총 연 1.35%로 비교적 저렴한 편
지금부터는 '신영밸류 고배당펀드'의 업종 상위종목 탑와 펀드 내 편입종목 1위부터 30위까지의 배당 내역 및 배당수익률, 그리과 신영밸류 고배당 펀드의 과거 수익률 등에 대해서도 함께 알아보겠습니다.
물론, 편입 종목은 거의 대부분이 고배당주들로 구성되어 있음
□ 펀드 내 업종구성 TOP5를 보면
- 보유종목 업종 상위 5개 - '16년 8월 25일 기준
1. 전기전자 : 23.01%
2. 서비스업 : 16.11%
3. 화학 : 10.79%
4. 금융업 : 8.14%
5. 운수장비 : 7.51%
※ 전기전자와 서비스 업종 종목들이 많이 포함됨
■ 다음은 과거 수익률 보기
- 참고 : 16년 12월 7일 기준
* 최근 3개월 : -3.55%
* 최근 6개월 : -3.50%
* 최근 1년간 : -1.60%
* 설정 이후 : +551%
설정 이후부터 따지면, 무려 500%가 넘은 수익률을 내고 있지만, 최근 1년 사이에는 좀 주춤하고 있는 걸로 보입니다.
(올해보다 작년의 흐름이 훨씬 좋았음)
신영밸류 고배당펀드 편입종목은?
- 기준 : '16년 8월 25일 (자산운용 보고서)
- 펀드 내 총 보유 주식은 약 110개 정도
■ 펀드 내 종목별 편입비중 상위 10개 종목
- 지난 2년 간의 배당금 및 배당수익률입니다
- 배당수익률은 소수점 둘째 자리에서 반올림
1. 삼성전자 (비중 : 10.48%)
- '14년 12월 : 2만원/1.5%, '15년 12월 : 2만 1천원/1.7%
2. LG (비중 : 4.60%)
- '14년 12월 : 1,000원/1.6%, '15년 12월 : 1,300원/1.8%
3. GS (비중 : 4.51%)
- '14년 12월 : 1,200원/3.0%, '15년 12월 : 1,500원/3.0%
4. 맥쿼리 인프라 (비중 : 4.46% )
- '14년 6월 : 193원, '14년 12월 : 225원
- '15년 6월 : 210원, '15년 12월 : 254원
※ 맥쿼리 인프라는 정기적으로 분배금을 지급하는 펀드 형태
5. LG 유플러스 (비중 : 3.99%)
- '14년 12월 : 150원/1.3%, '15년 12월 : 250원/2.4%
6. 기업은행 (비중 : 3.85%)
- '14년 12월 : 430원/3.1%, '15년 12월 : 450원/3.6%
7. KT&G (비중 : 3.70%)
- '14년 12월 : 3,400원/4.5%, '15년 12월 : 3,400원/3.3%
8. LG 디스플레이 (비중 : 3.53%)
- '14년 12월 : 500원/1.5%, '15년 12월 : 500원/2.0%
9. 한국전력 (비중 : 3.22%)
- '14년 12월 : 500원/1.2%, '15년 12월 : 3,100원/6.2%
10. 아모레퍼시픽우 (비중 : 3.03%)
- '14년 12월 : 9,050원/0.8%, '15년 12월 : 1,355원/0.6%
■ 다음은 편입비중 11위부터 30위
11. LG전자우 : 450원/ 1.6%
12. 현대차우 : 3,050원/ 2.8%
13. LG화학우 : 4,550원/ 1.8%
14. 현대차2우B : 3,100원/ 2.8%
15. 아모레G우 : 395원/ 0.5%
16. 신세계 : 1,250원/ 0.5%
17. 세아베스틸 : 1,000원/ 3.6%
18. 신도리코 : 1,200원/ 2.4%
19. 현대위아 : 1,100원/ 1.0%
20. LG 하우시스 : 1,800원/ 1.2%
21. 한국타이어 월드와이드 : 300원/ 1.7%
22. GKL : 831원 / 3.4%
23. 삼양사 : 1,500원/ 1.5%
24. 농심홀딩스 : 2,000원/ 1.3%
25. LG생활건강우 : 5,550/1.0%
26. GS홈쇼핑 : 5,200원/ 3.1%
27. 삼성화재우 : 5,155원/2.7%
28. 지역난방공사 : 3,620원/ 6.3%
29. JB 금융지주 : 50원/ 0.9%
30. 아세아제지 : 배당내역 없음
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* 참조 사이트
1. 신영자산운용 홈페이지