연말 배당주 (고배당주) 지난 배당내역 정리
- 2019. 11. 3.
올해 연말 배당주 (고배당주) 간단 정리
지난 배당내역 및 배당수익률 알아보기
대표적인 배당주 ETF (상장지수펀드)인 한화 자산운용의 ARIRANG (아리랑) 고배당주의 현재 구성종목 가운데, 편입비중이 높은 기업 위주로,
지난 '18년과 '17년 배당 내역에 대해 알아본 후, 또한 편입비중이 높은 기업 중, 올해 (19년) '분기배당' 또는 '중간배당'을 한 기업이 있는 경우는 따로 표시하려고 합니다.
대부분 '중간배당'을 하는 기업은 6월 말에 중간배당을 한 후, 12월 말에 기말배당을 하는 형태이며 (1년에 총 2회), '분기배당'을 하는 아주 일부 기업들은 매 분기 (3월, 6월, 9월, 12월) 말에 배당을 실시 (즉, 1년에 총 네 번)
코스픽, 코스닥 통틀어 '중간배당'을 하는 기업 (분기배당 포함)들은 약 30여개가 약간 넘음
■ 참고로 알아두기
매 분기마다 배당을 하는 '분기배당' 기업은 제가 알기로는 현재 7곳 정도가 있는 데, 삼성전자, POSCO, 쌍용양회, 웅진코웨이, 한온시스템, 두산, CMS 에듀가 이에 해당됩니다. (이 중, CMS 에듀만 코스닥 기업)
물론, '분기배당'을 하는 기업들은 전부 '배당주'라고 보면 되며, 분기배당 기업에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들은 본문 하단 관련글 참고
□ 먼저, ARIRANG 고배당주 ETF
- 펀드규모는 약 3,600억이며, 12년 8월 말 상장
- 물론, 명칭처럼 전부 배당주로만 구성돼 있음
[내용을 보면]
ARIRANG 고배당주는 기초지수인 FnGuide의 '고배당주 지수'의 일간 움직임을 따라가는 데 (FnGuide '고배당' 지수와는 다른 지수), 코스피 시장의 보통주 중, 유동성과 재무 건전성 요건을 만족하는 종목 중, 우선 유동 시가총액 상위 200개 종목을 선별한 뒤, 그 중 '예상 배당수익률'이 상위 30위여개 종목에 투자합니다.
매년 6월과 12월, 연 2회 정기변경이 있어 일부 종목이 변경될 수 있으며, 현재는 총 32개 종목으로 구성
큰 특징이라면 다른 배당주에 투자하는 ETF와 달리, 과거의 배당수익률이 아닌, '예상 배당수익률'이 높은 종목에 투자한다는 점인 데, 장점이 될 수도 있고, 단점이 될 수도 있을 겁니다.
특정 종목에 치중되지 않도록, 배당수익률을 감안하여 비슷한 비중으로 종목들이 구성돼 있으며, 참고로, '삼성전자'도 현재는 배당수익률이 많이 높지만, 편입종목에는 없습니다.
참고로, 아리랑은 한화자산 운용의 ETF 브랜드명이며, 해당 ETF의 연 보수 (=수수료)는 연 0.23%으로 일반 배당주 펀드와 비교하면, 훨~씬 저렴함
■ 편입종목 및 편입비중을 보면
- 기준 : 19년 11월 3일
[먼저, 알아둘 점]
현재의 '업종 구성'을 보면, 금융업이 약 46%로 가장 높으며,, 소재산업 약 16%, 에너지 업종 약 15%로 그 다음 많습니다. (따라서, 금융업이 절반을 차지)
@ 다음은 편입 비중 TOP 20 종목
- 특정 종목에 치중되지 않고, 비교적 고른 구성
1. 현재중공업 지주 : 5.81%
2. SK 이노베이션 : 5.04%
3. 쌍용양회 : 4.99%
4. 하나금융지주 : 4.69%
5. KB 금융 : 4.62%
6. 에쓰오일 : 4.58%
7. 오렌지 라이프 : 4.55%
8. POSCO : 4.10%
9. 웅진코웨이 : 4.06%
10. 기업은행 : 4.01%
11. 신한금융지주 : 4.01%
12. SK 텔레콤 : 3.98%
13. KT&G : 3.85%
14. 삼성화재 : 3.31%
15. 롯데케미칼 : 3.18%
16. BNK금융지주 : 2.89%
17. 삼성카드 : 2.86%
18. 한전 KPS : 2.67%
19. 두산 : 2.65%
20. 메리츠종합금융증권 : 2.55%
[참고사항]
나머지 21위- 32위까지 구성종목들로는 NH 투자증권, 휴켐스, 삼성증권, DGB 금융지주, 하이트진로, 메리츠화재, JB 금융지주, 세아베스틸, 현대해상, 두산솔루스, 롯데 하이마트, 두산퓨얼셀이 있음
TOP 10 종목, 지난 배당 내역 정리
괄호 안은 배당수익률 (=시가배당률)
@ 올해 중간 (분기)배당 있었던 기업은 별도 표기
(1) 현재중공업 지주
- '18년 12월 31일 : 1만 8500원 (연 5.06%)
- '17년 12월 31일 : 배당내역 없음
(2) SK 이노베이션
- '19년 6월 중간배당 : 1,600원
지난 18년에는 6월 중간배당 1,600원+ 12월 기말배당 6,400원을 합쳐, 총 8,000원 (연 4.46%)을 배당했으며, 지난 17년에도 6월 중간배당 1,600원+ 12월 기말배당 6,400원을 합쳐, 배당금액은 총 8,000원 (연 3.91%)으로 같습니다 (물론, 시가배당률은 차이가 남)
(3) 쌍용양회 (분기배당주)
- 19년 9월 분기배당 : 110원
- 19년 6월 분기배당 : 100원
- 19년 3월 분기배당 : 100원
지난 '18년에는 1~3분기 각 90원, 4분기 100원 분기별 배당하여, 주당 총 370원 (연 5.88%)을 지급했고, 17년에는 총 지급한 배당금이 214원 (연 5.74%)이었음 (참고 : '17년 1분기에는 분기배당 없었음)
※ 특징 : 매년 시가배당률이 연 5% 이상
(4) 하나금융지주
- 19년 6월 중간배당 : 500원
매년 6월 중간배당 및 12월 결산배당을 해오고 있으며, '18년 6월 400원+ '18년 12월 1,500원을 합하면 주당 1,900원 (연 5.24%)을 지급했습니다.
'17년에는 6월 300원+ 12월 1,250원 합하면 주당 1,550원이 되고 시가배당률은 연 3.11%가 됨
(5) KB금융 내역
- '18년 기말 배당 : 1920원 (연 4.0%)
- '17년 기말 배당 : 1,920원 (연 3.1%)
(※ KB금융은 중간배당 내역은 없음)
(6) 에쓰오일
- 19년 6월 중간배당 : 주당 100원
매년 6월 중간배당 및 12월 기말배당을 하고 있으며, '18년에는 6월 600원, 12월 150원을 합해 주당 750원 (연 0.77%) 배당
'17년에는 6월 1,200원 12월 4,700원을 합하면, 주당 총 5,900원이 되며, 시가배당률은 연 5.04%
참고 : S-OIL은 전통적인 배당주이지만, '18년에는 순이익 규모가 크게 줄어들어 배당이 적었음
(7) 오렌지라이프
- '19년 6월 중간배당 : 주당 800원
지난 18년 중간 1,000원+ 기말 1,6000원을 합하면 주당 2,600원 (연 9.0%)로 시가배당률이 거의 최고로 높았고, '17년에는 6월 700원, 12월 1,700원을 합하면 총 2,400원으로 연 4.4%였습니다.
(8) POSCO (포스코)
- 올해 (19년) 3월, 6월, 9월 각 2,000원씩 분기배당 실시
지난 18년에는 1~2분기 1,500원, 3분기 2천원, 4분기 4천원을 지급해 '주당 1만원'을 주주들에게 지급했는 데 (연 4.12%), 특징은 POSCO는 직전 6년간 연간 배당금액이 매년 총 8천원으로 고정되어 있었자먼, 지난 18년에는 주당 1만원으로 금액이 늘어남
※ '17년에는 1~3분기 각 1,500원씩, 4분기 3,500원 배당하여 주당 8,000원 (연 2.41%) 지급
(9) 웅진코웨이 (분기배당주)
- 19년 9월 분기 : 800원
- 19년 6월 분기 : 800원
- 19년 3월 분기 : 800원
지난 '18년에는 1분기- 3분기는 각 800원, 4분기는 1200원을 배당해 연간 총 3,600원 (연 4.86%)을 지급했고 '17년의 경우, 매 분기 전부 800원씩 지급하여 연간 3,200원 배당 (연 3.56%)
(10) 기업은행
- '18년 12월 기말배당 : 690원 (연 4.6%)
- '17년 12월 기말배당 : 617원 (연 3.7%)
(※기업은행은 중간배당 내역 없음)
▶ 참고 : 삼성전자 관련 내용
- 대표적인 분기배당주
올해 (19년)에는 3월 말, 6월 말, 9월 말 - '매 분기별'로 354원씩 분기배당을 해오고 있으며, 작년 ('18년)에도 매 분기마다 354원씩 주당 1,416원을 지급 (시가배당률이 '연 3.77%'나 되었음)
'17년에도 분기배당을 했는 데, 주당 총 배당금이 4만 2,500원 (연 1.7%)이었음 ※ 50:1 액면분할 전
참고로, 배당금 지급 예정일은 상법상 '주주 총회일'로부터 1개월 내에는 지급하게 되어 있어서, 19년 배당금의 경우, 늦어도 내년 4월 말일까지는 다 지급된다고 보면 됩니다.
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