삼성그룹 ETF별 삼성전자 비중은? (KODEX 삼성그룹 등)



삼성그룹 ETF별 삼성전자 비중은?



오늘은 삼성그룹 핵심 계열사에 투자하는 ETF 들의


삼성전자 편입 비중에 대해서 간단히 정리하려고 함



현재, 총 5가지 ETF (상장지수펀드)가 출시돼 있으며


각각의 특징에 대해서는 본문에서 자세히 설명 드림..




1. 코덱스 삼성그룹


2. 킨덱스 삼성그룹 SW


3. 킨덱스 삼성그룹 EW


4. 타이거 삼성그룹


5. 코덱스 삼성그룹 밸류




작년 말에 있었던 일인데, 삼성전자의 간편결제 서비스인


삼성페이가 이용하는 데, 너무 편리하다는 생각이 들고.. 


향후 멤버쉽 기능과 교통카드 기능까지 들어간다고 하며


또, 다른 카드사와 제휴해 온라인 결제까지 될 거라 해서



앞으로 너~무 잘 될 것 같다는 생각에 삼성전자 주식을


돈이 될 때마다 적립식으로 사고 싶은 생각이 들었는데, 



막상 매수하려고 보니, 적립식으로 하기에는 무엇보다   


가격도 만만치 않다는 점이 걸리며, 또, 개별 주식이라 


위험성도 크기 때문에, 분산투자를 한다는 의미에서


삼성그룹 핵심 계열사에 투자하는 ETF 상품 가운데, 


삼성전자 비중이 높은 걸로 해야 겠다는 생각이 들었음


※ 참고로, 저는 개별 종목보다 ETF를 선호합니다









■  먼저, ETF의 장/단점 알아보기



1. 먼저, ETF의 장점은?



① 일반 펀드 대비, 수수료 (= 운용보수)가 엄청 저렴


 - 때문에, 장기 투자에 특히 적합함



② 한 주만 있어도 분산투자하는 효과를 얻는다



③ 일반 주식과 똑같이 실시간으로 매매 가능함



④ 주식과 달리 거래세 (0.3%)가 부과되지 않음


 - 단, 언젠가는 이 규정이 바뀔 수도 있음 





2. 다음은 ETF의 단점



① 거래량이 적어 유동성이 떨어지는 상품들이 많다


 - 현재, 일부 ETF 상품에만 거래가 쏠림


 - 특히, 이 부분을 잘 고려해서 종목을 선정해야 함



② 실시간으로 매매할 수 있다는 게 단점이 되기도 함


 - 펀드 투자와 비교할 때, 매매가 잦아질 수 있기에




[관련글] ETF  거의 모든 것


특징, 세금, 인덱스 펀드와의 비교 등


상장지수펀드 특징/세금 [클릭]






삼성그룹 ETF별 삼성전자 비중은?

(간단한 특징도 함께 알아보기)

 


(1) KODEX 삼성그룹 ETF (삼성자산운용)




■  몇 가지 특징 알아보기



1. 삼성그룹의 시가총액 1조원 이상의 계열사 종목에 투자


2. 규모 : 6,950억, 수수료 : 연 0.25%, 설정일 : 2008년 5월


3. 출시일, 자산 규모나 유동성 면에서 제일 낫다고 봅니다


 - 단, 수수료는 다른 상품보다 약간 비싼 편




■  주요 구성종목 및 비중 (현재 기준)



1. 삼성전자 : 24.7%

2. 삼성물산 : 15.6%

3. 삼성화재 : 12.2%

4. 삼성생명 : 11.9%

5. 삼성SDS : 9.6%


6. 삼성SDI : 6.3%

7. 삼성전기 : 3.9%

8. 에스원 : 2.9%

9. 호텔신라 : 2.6%

10. 삼성증권 : 2.4%







(2) TIGER 삼성그룹 ETF (미래에셋 자산운용)




■  몇 가지 특징 알아보기


1. 삼성그룹 종목 주, 시가총액이 1,000억 이상이며 


   유동성이 확보된 종목들 가운데, 선별하여 투자함


2. 규모 : 39억, 수수료 : 0.15%, 설정일 : 2011년 3월



■  주요 구성종목 및 비중 (현재 기준)


 - 코덱스 삼성그룹과는 많이 차이남



1. 삼성전자 : 24.2%

2. 삼성화재 : 14.0%

3. 삼성생명 : 11.7%

4. 삼성중공업 : 10.5%

5. 삼성물산 : 8.1%


6. 삼성엔지니어링 : 7.0%

7. 삼성SDI : 6.9%

8. 삼성전기 : 5.1%

9. 삼성증권 : 3.0%

10. 삼성SDS : 2.3%







(3) KODEX 삼성그룹 밸류 (삼성 자산운용)




■  몇 가지 특징 알아보기



1. 삼성그룹 핵심 계열사의 '내재가치' 를 반영하여,


   종목별 비중을 조절하는 방식으로 투자한다고 함


 - 즉, 단순히 시가총액 가중방식이 아님


2. 규모 : 540억, 수수료 : 0.15%, 설정일 : 2015년 1월



■  주요 구성종목 및 비중 (현재 기준)



1. 삼성엔지니어링 : 17.7%

2. 삼성전자 : 12.2%

3. 삼성물산 : 8.9%

4. 삼성생명 : 8.1%

5. 삼성중공업 : 7.9%


6. 삼성화재 : 7.8%

7. 삼성카드 : 7.8%

8. 삼성SDI : 6.9%

9. 삼성SDS : 5.6%

10. 삼성전기 : 5.5%



※ 특히, 삼성 엔지니어링 비중이 높음






(4) KINDEX 삼성그룹 EW (한국투자 신탁운용)




■  몇 가지 특징 알아보기



1. 종목별 편입 비중이 거의 동일하게 구성이 된다는 점


2. 때문에 분산투자 효과가 높다는 장점이 있긴 하지만,


  다른 삼성그룹 ETF와 수익률 차이가 많이 날 수 있음


3. 규모 : 50억, 수수료 : 0.15%, 설정일 : 2010년 9



■  주요 구성종목 및 비중 (현재 기준)



1. 삼성엔지니어링 : 24.5%

2. 제일기획 : 6.4%

3. 삼성정밀화학 : 6.4%

4. 에스원 : 6.0%

5. 삼성물산 : 5.9%


6. 삼성SDS : 5.7%

7. 삼성카드 : 5.7%

8. 삼성생명 : 5.6%

9. 삼성화재 : 5.5%

10. 삼성전자 : 5.2%




종목별 편입 비중이 거의 동일하다는 점이 특징인데


삼성 엔지니어링 비중이 과도하게 높은 걸로 봐서


뭔가 일시적으로(?) 비중에 불균형이 난 것 같습니다


※ 그 외 나머지 주식은 편입 비중이 거의 비슷함






(5) KINDEX 삼성그룹 SW (한국투자 신탁운용)




■  몇 가지 특징 알아보기



1. 삼성그룹 종목의 업종별 편입비중을 코스피 200의


  업종별 시가총액 비중과 동일하게끔 투자한다고 함


 - 즉, 삼성그룹 EW와는 방식이 많이 다름


2. 규모 : 334억, 수수료 : 0.15%, 설정일 : 2008년 2월




■  주요 구성종목 및 비중 (현재 기준)



1. 삼성전자 : 21.4%

2. 삼성엔지니어링 : 16.6%

3. 삼성물산 : 11.9%

4. 삼성SDI : 11.5%

5. 삼성SDS : 7.6%


6. 삼성생명 : 6.9%

7. 삼성화재 : 4.7%

8. 에스원 : 4.2%

9. 삼성증권 : 3.85

10. 호텔신라 : 3.3%



※ 이 또한, 삼성 엔지니어링 비중이 높은 편








삼성그룹 계열사에 투자하는 총 다섯가지 ETF를 봤는데


상품 특징에 따라서 구성종목과 비중이 많이 차이나므로


특히, 이런 부분을 잘 고려하여 선택해야 할 것 같습니다



■  각각의 삼성전자 비중을 비교하면



1. KODEX 삼성그룹 : 24.7%


2. TIGER 삼성그룹 : 24.2%


3. KODEX 삼성그룹 밸류 : 12.2%


4. KINDEX 삼성그룹 EW : 5.2%


5. KINDEX 삼성그룹 SW 21.4%




삼성그룹 계열사 주식을 동일한 비중으로 편입한다는


킨덱스 삼성그룹 EW가 삼성전자 비중이 가장 낮으며


내재가치를 반영하여 종목별 비중을 조절한다고 하는


코덱스 삼성그룹 밸류가 그 다음으로 비중이 낮습니다








KODEX 200 내 삼성전자 비중은?



다음은 코스피 200 지수를 따라가는 ETF 가운데,


제일 대표격인 삼성 코덱스 200의 구성종목과 비중




1. 삼성전자 : 20.6%

2. 현대차 : 3.4%

3. 네이버 : 2.8%

4. 현대모비스 : 2.7%

5. 신한지주 : 2.6%


6. 한국전력 : 2.6%

7. SK하이닉스 : 2.5%

8. LG화학 : 2.3%

9. 삼성물산 : 2.1%

10. 아모레퍼시픽 : 2.0%




결론적으로, KODEX 200을 선택해도 삼성그룹주 ETF와 


비교해 볼 때, 삼성전자 비중 면에서 큰~ 차이는 없습니다



단, 삼성전자 외에도 특정한 삼성 계열사가 마음에 든다면


해당 계열사 비중이 높은 삼성그룹 ETF 를 선택하면 되며,


물론, 분산 효과 면에서는 코덱스 200 상품이 더 낫습니다



저의 경우, 아직 다른 삼성 계열사는 마음에 드는 게 없어


기존해 해왔던 대로, 코스피 200을 따라가는 TIGER 200을


매월 적립식으로 매수해 나가는 걸로 마음을 굳혔답니다.


(타이거 200이 코덱스 200보다 수수료가 훨씬 저렴함)


본문 맨 하단의 주식과 배당 관련된 글도 참고 바랍니다.



참조 : 각 자산운용사 홈페이지




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