배당수익률 높은 우선주 비교&정리 [배당주]


배당수익률 높은 우선주 비교&정리


펀드 명칭에 '우선주'가 들어가는 대표적인 펀드로는 신영 자산운용의 '신영밸류 우선주 펀드'가 있는 데, 펀드 전체 자산의 60% 이상을 우선주 종목에 투자하는 펀드입니다.


최초 설정일은 2010년 5월 3일이며 국내 대표적인 우선주 펀드라고 할 수 있는 데, 오늘은 대부분 배당주들로 구성되어 있는 신영밸류 우선주 펀드의 편입비중 TOP 10 종목들을 알아본 후..


해당 종목별로 최근 3개년도의 배당금 내역과 배당수익률 (= 시가배당률)에 대해 정리하려고 합니다.



■  참고로 해당 펀드의 운용원칙을 보면


1. 현재 보통주와의 괴리도가 높으며 또한, 향후 주가 상승이 예상되는 종목에 투자

 - 즉, 향후 주가상승에 대한 부분도 고려


2. 보통주 대비 액면가의 1%를 추가배당하며, 보통주 대비 할인돼 있는 종목에 투자

 - 즉, 배당수익률 면에서 상대적으로 유리한 종목을 말함 


3. 우선주 외에도 저평가된 가치배당주나 대형우량주에 투자해 균형잡힌 운용을 함

 - 전부 다 우선주에만 투자하는 건 아님



펀드 내 편입비중 상위 TOP 10 종목과 업종별 순위 등은 신영밸류 우선주 펀드의 최근 분기운용 보고서 ('17년 2월 2일)를 참조했고, 배당수익률에 대해서는 네이버 금융 내, 기업별 공지사항을 참조했습니다.


배당을 목적으로 우선주에 투자하려는 분들의 경우, 이렇게 우선주들로 구성된 펀드의 종목별 편입비중을 충분히 도움이 될 수 있다고 생각합니다 (단, 펀드명에 '우선주'가 들어간 펀드는 생각보다 별로 없음)



배당수익률 높은 우선주 비교&정리

(기준 : 신영밸류 우선주 구성종목)


(1) 펀드 내 업종 상위 TOP 5 업종

 - 전기전자와 서비스업의 비중이 큼


1. 전기전자 : 26.40%

2. 서비스업 : 17.26%

3. 화학업종 : 13.03%

4. 금융업종 : 7.30%

5. 운수장비 : 6.88%



(2) 펀드 편입비중 TOP 10 종목

 - 탑 10 종목 비중의 총합은 전체의 44.7%를 차지


1. 삼성전자우 : 12.46%

2. LG 전자우 : 4.99%

3. 대림산업우 : 4.67%

4. LG 우 : 3.61%

5. 롯데칠성우 : 3.48%

6. 기업은행 : 3.45%

7. 대교우B : 2.93%

8. 현대차우 : 2.89%

9. 맥쿼리 인프라 : 2.88%

10. GS우 : 2.49%



■  편입 비중순 년도별 배당금과 배당수익률 


1. 삼성전자 우선주 (비중 : 12.5%)


 2014년

2015년 

2016년 

20,050원 (1.93%) 

 21,050원 (1.93%)

 28,550원 (2.02%)



[참고사항] 

삼성전자와 같이 매년 6월에 중간배당을 하는 종목의 연간 배당금과 배당수익률은 중간배당과 기말배당을 합친 금액을 기준으로 함


2. LG 전자우 (비중 : 5%)


 2014년

2015년 

2016년 

450원 (1.67%) 

 450원 (1.55%)

 450원 (1.8%)



3. 대림산업우 (비중 : 4.7%)


 2014년

2015년 

2016년 

150원 (0.59%) 

 350원 (1.4%)

 350원 (1.2%)



4. LG우 (비중 : 3.6%)


 2014년

2015년 

2016년 

1,050원 (2.55%) 

 1,350원 (2.8%)

 1,350원 (3.4%)



5. 롯데칠성우 (비중 : 3.5%)


 2014년

2015년 

2016년 

4,950원 (0.71%) 

 9,250원 (1.03%)

10,050원 (1.4%)



6. 기업은행 (비중 : 3.5%)

 - 기업은행은 우선주가 아님에도 비중이 높음


 2014년

2015년 

2016년 

430원 (2.84%)

450원 (3.37%) 

480원 (3.57%)



7. 대교우B (비중 : 2.9%)


 2014년

2015년 

2016년 

240원 (5.7%) 

 250원 (4.4%)


250원 (4.8%)




8. 현대차우 (비중 : 2.9%)


 2014년

2015년 

2016년 

3,100원 (2.3%) 

 4,050원 (3.79%)

4,050원 (4.21%)



9. 맥쿼리 인프라 (비중 : 2.9%)

 - 일종의 펀드 개념이며, 다음은 년도별 분배금액


 2014년

2015년 

2016년 

418원 

464원

400원



10. GS우 (비중 : 2.5%)


 2014년

2015년 

2016년 

1,250원 (4.38%) 

 1,550원 (4.5%)

1,650원 (4.7%)




거의 모든 펀드는 3개월마다 운용보고서를 통해 각 자산별 보유 내역을 공개하는 데, 물론 전부 공개할 의무가 있는 건 아니고, 관련 규정상 일단 투자대상 상위 10개 종목은 편입비중과 함께 공개해야 하며, 


또한, 특정 종목의 평가금액이 펀드 자산총액의 5%를 초과하는 경우 또는 특정 종목을 주식 총수의 1%를 초과해서 보유하고 있는 경우에는 운용보고서에 함께 기재해야 합니다.



단, 위의 펀드의 경우, 편입 비중 10위인 GS우가 비중이 2.5%이기에 5% 초과된 종목은 전부 공개되었고, 다만 발행 주식총수의 1%를 초과해서 보유하고 있는 종목이 총 다섯개가 있습니다.



1. 삼성전기 우 (비중 : 2.5%)


 2014년

2015년 

2016년 

800원 (2.98%) 

 550원 (1.5%)

 550원 (2.2%)


2. 금호석유 우 (비중 : 2.3%)


 2014년

2015년 

2016년 

1,550원 (3.87%) 

 850원 (2.5%)

 8,50원 (2.8%)


3. LG 하우시스우 (비중 : 2.1%)


 2014년

2015년 

2016년 

1,850원 (2.34%) 

 1,850원 (2.1%)

 1,850원 (3.2%)


4. SK 우 : (비중 : 2.04%)


 2014년

2015년 

2016년 

합병 (?) 

 3,450원 (2.2%)

 3,750원 (2.7%)


5. 삼성 SDI우 (비중 : 1.9%)


 2014년

2015년 

2016년 

1,050원 (1.47%) 

 1,050원 (1.44%)

 1,050원 (1.95%)


[참고로 알아두기]

배당수익률에 대한 계산은 지급받는 배당금과 전년도 마지막 날의 종가에 대한 비율이 아니라, 범위를 보다 넓게 잡아, 전년도 주식 폐장일의 전날부터 '앞으로 1주일간' (기간 내 주말은 제외)의 평균종가와의 비율을 따집니다. 


마지막 날의 주가가 특별히 등락이 클 가능성도 있기 때문에, 보다 공정한 (?) 배당수익률 계산을 위해 1주일 간의 평균 종가로 정한 것 같음 


우선주에 관심 있으신 분은 얼마전에 TIGER 우선주 ETF가 출시되었는 데, 무슨 종목을 어떤 비중으로 담고 있는 지도 한 번 확인해 보면 좋을 것 같고, 배당주에 관심 있으신 분들은 신영밸류 고배당 펀드의 구성종목에 대해서 알아보는 것도 좋습니다.



■ 다음은 참고로 알아두면 좋은 글

 - 고배당주 배당수익률 (표로 정리)


참조: 네이버금융, 신영자산운용 홈페이지


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