KBSTAR, KODEX 헬스케어 ETF 비교 (특징/종목)

헬스케어 ETF 두 가지 간단히 비교

 

KBSTAR 헬스케어, KODEX 헬스케어

 

현재 국내에 상장된 대표적인 '헬스케어 ETF'로는 KODEX 헬스케어, KBSTAR 헬스케어, TIGER 헬스케어 등이 있습니다.

 

 

모두 코스피와 코스닥 시장의 헬스케어 관련주, 제약, 바이오 관련주에 투자하는 상품이며 단, KODEX 헬스케어와 TIGER 헬스케어는 '기초지수'가 같아서, 특징이나 구성종목이 거의 같기 때문에,

 

오늘은 이 중, 'KODEX 헬스케어'와 'KBSTAR 헬스케어'를 비교하는 방식으로 정리하겠습니다.

 

※ 'TIGER 헬스케어'와 'KODEX 바이오'를 비교한 글은 맨 하단 '관련글' 참고 바람

 

 

● 먼저, 둘의 큰 차이점부터

 

① KODEX 헬스케어는 'KRX 헬스케어 지수'의 일별 등락률을 따라 움직이도록 되어 있으며, 현재 총 83개 종목으로 구성되어 있습니다.

단, 종목 수는 많지만, 셀트리온 (약 20.3%)과 삼성 바이오로직스 (약 16.15%)의 비중이 상당히 높음


반면, ② KBSTAR 헬스케어는 'FnGuide 헬스케어 지수'의 일별 등락률을 따라 움직이도록 되어 있고, 구성종목 수는 총 35개로 보다 적습니다.

특징은 종목별 편입비중을 최대 10%로 제한을 두고 있어, 셀트리온과 삼성 바이오로직스의 비중이 약 10%로 맞춰져 있고, 또 다른 특징은 HLB의 비중이 9.66%로 매우 높다는 점

 

따라서, 이러한 두 ETF의 차이를 감안하여, 선택하면 될 것 같고, 각각의 전체 구성종목은 본문 중, 자세히 정리

 

 

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□ 먼저, 'KODEX 헬스케어'부터 보면

 - 순자산 총액 : 366억, 상장일: '17년 3월 말

 - 운용사 : 삼성자산운용, 총보수 : 연 0.09%

 

 

■ 기초지수 : KRX 헬스케어 지수

국내 헬스케어 및 제약산업을 대표하는 기업들 중, 종목을 선정 후, '시가총액 가중 방식'으로 종목별 비중을 구성한 지수입니다.

 

구성종목 수가 꽤 많으며, 시가총액을 반영해 비중을 결정하여, 시가총액이 클수록, 그 만큼 더 많은 비중을 차지 ※ 매년 1회 (9월) 지수 정기변경

 

 

(1) 먼저, 편입비중 1위~19위까지

 - 현재 기준, 총 83개 종목으로 구성

 

1. 셀트리온 : 20.30%

2. 삼성바이오로직스 : 16.15%

3. 셀트리온 헬스케어 : 8.35%

4. 유한양행 : 3.80%

5. 한미약품 : 2.46%

 

6. SK 바이오팜 : 2.17%

7. 셀트리온제약: 2.17%

8. SK 바이오사이언스 1.92%

9. 알테오젠 : 1.86%

10. 바이오니아 : 1.43%

 

 

11. 메디톡스 : 1.41%

12. HLB 생명과학 : 1.20%

13. 씨젠 : 1.16%

14. 휴젤 : 1.13%

15. 한미 사이언스 : 1.09%

 

16. 에스디 바이오센서 1.03%

17. 네이처셀 : 1.02%

18. 덴티움 : 1.01%

19. 레고켐 바이오 : 1.00%

 

 

(2) 보유비중 1% 미만인 종목

 - 비중이 높은 순부터 나열

삼천당제약, 에이비엘 바이오, 에스티팜, 이오플로우, 녹십자, 종근당, 한올 바이오파마, 오스코텍, 케어젠, HK 이노엔, 휴마시스, 차바이오텍, 루트로닉, 파미셀, 대웅제약, 진원생명과학, 부광약품, 파마리서치, 제넥신, 제이시스 메디칼, 아이센스, 박셀바이오, 루닛, 메지온, 일동제약, 동국제약, 지씨셀, 엔케이맥스, 엘앤씨바이오, 헬릭스미스, 녹십자 홀딩스, 신풍제약, HLB제약, 클래시스, HLB 테라퓨틱스, 셀리버리, 툴젠, 대웅, 아미코젠, 티앤알바이오팹, 바이넥스, 바이오플러스, 영진약품, 코미팜, 메드팩토, JW 중외제약, 노터스, 인터로조, 인트론 바이오, 보령, 유바이오 로직스, 일양약품, 디오, 바텍, 한국비엔씨, CMG제약, 뷰웍스, 보로노이, 대원제약, 유나이티드 제약, 티움바이오, 압타바이오, 이연제약, 국제약품

 

 

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(2) 다음은 KBSTAR 헬스케어 ETF

 - 순자산 총액: 53억, 상장일: '16년 9월 말

 - 운용사 : KB자산운용, 총보수 : 연 0.05%

   (※ 단, 규모나 거래량이 더 적음)

 

 

■ 기초지수 : FnGuide 헬스케어 지수

 

코스피, 코스닥 시장 구분 없이 시가총액 전체 상위 500개 기업 내, 헬스케어 관련 기업 (의료장비 및 서비스, 제약, 바이오) 중, 일정 기준을 만족하는 종목을 선별해, 마찬가지로 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

 

단, 특정 종목에 쏠림현상을 완화하기 위해, 종목별 비중을 최대 10%까지로 제한을 두고 있고, 매년 6월과 12월에 지수 정기변경

 

종목별 비중 제한을 두는 건 장점이 될 수도 있고, 단점이 될 수도 있으니, 본인의 투자성향에 따라, 알맞은 걸로 선택

 

 

(1) 먼저, 편입비중 1위~20위까지

 - 현재 기준, 총 35개 종목으로 구성

 

1. 셀트리온 헬스케어: 10.05%

2. HLB : 9.66%

3. 삼성바이오로직스: 9.55%

4. 셀트리온 : 8.98%

5. 유한양행 : 6.89%

 

6. 한미약품 : 4.86%

7. 셀트리온제약 : 4.33%

8. SK바이오팜 : 4.21%

9. SK바이오 사이언스 3.69%

10. 메디톡스 : 2.89%

 

 

11. 바이오니아 : 2.82%

12. 한미사이언스 : 2.6%

13. 씨젠 : 2.35%

14. 덴티움 : 1.98%

15. 에스디 바이오센서 1.93%

 

16. 에스티팜 : 1.87%

17. 삼천당제약 : 1.87%

18. 녹십자 : 1.62%

19. 신풍제약 : 1.54%

20. 한올 바이오파마: 1.5%

 

 

(2) 보유비중 1.5% 미만인 종목

 - 보유비중이 높은 순분터 나열

HK 이노엔, 휴마시스, 루트로닉, 차바이오텍, 대웅제약, 제이시스 메디칼, 파마리서치, 일동제약, 클래시스, 지씨셀, 영진약품, 보령, 유나이티드 제약, 국전약품, 한국파마

 

 

■ 참고: 지난 수익률 비교 (현재 기준)

 - 전반적으로 KB스타가 좀 더 나았음

 

1. 코덱스 헬스케어
최근 3개월 : -4.14%, 최근 6개월 : -4.18%, 최근 1년 : -20.13%, 최근 3년 : +2.64%

2. KB스타 헬스케어
최근 3개월 : -1.05%, 최근 6개월 : -0.28%, 최근 1년 : -17.58%, 최근 3년 : +46.04%

 

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▶ 참고 : 헬스케어 ETF 비교글

 

코덱스 바이오, 타이거 헬스케어 비교

KODEX 바이오, TIGER 헬스케어 간단 비교

 

타이거 헬스케어 ETF는 3종류가 있음

TIGER 헬스케어 관련 ETF 3종 비교 (타이거 헬스케어)

 

* 참조: 각 자산운용사 홈페이지