중국 본토 ETF 5가지 비교 (TIGER 합성-차이나A 레버리지 등)


운용사별 중국 본토 ETF 비교하기


TIGER 합성-차이나A 레버리지 등.. 5가지


중국 본토 A주에 투자하는 ETF에 대해 간단 비교하기

후강통 (상하이 거래소와 홍콩 거래소가 교차거래) 시행 이후

최근 몇 개월간 상하이 증시가 상당히 급등했습니다.


덕분에, 중국 본토 주식에 투자하는 ETF (상장지수펀드)도 

많은 관심을 받고 있는데, ETF는 일반 펀드 대비 수수료도 

저렴하면서, 일반 주식처럼 사고 팔 수 있기 때문입니다~ 



[참고] 중국 본토 A주란?

중국 상하이와 선전 증시에 상장된 주식 중, 현지인과 QFII

자격을 가진 기관 투자자만 참여할 수 있는 주식을 말함..

■  현재, 중국 본토 ETF는 5가지

- 네 군데 운용사가 총 5가지 상품을 운용중입니다.


1. Kindex 중국본토 CSI 300  


2. Tiger 차이나A 300


3. Tiger 합성- 차이나A 레버리지


4. Kodex 차이나A 50   


5. KStar 중국본토 CSI 100


※ 3번은 레버리지 ETF 입니다.


참고로, 본토 A주에 투자하는 중국 인버스 ETF는 이르면,

(인버스 ETF는 주가와 정 반대방향으로 움직임)

올해 상반기쯤에 출시될 예정이라는 뉴스를 본 적 있습니다.




□  중국 본토시장을 대표하는 지수에 따른 분류


① CSI 300 지수를 따라 움직임

 - Kindex 중국본토 CSI 300, Tiger 차이나A 300


② CSI 300 지수의 두 배만큼씩 움직임

 - Tiger 합성- 차이나A 레버리지


③ FTSE china A50 지수를 따라 움직임

 - Kodex 차이나A 50


④ CSI 100 지수를 따라 움직임

 - KStar 중국본토 CSI 100



■  위의 기초지수들에 대해 간단히 보면..


1. CSI 300이란?

중국 본토 상하이와 선전 거래소에 상장되어 있는 주식 중,

시가총액, 거래량, 유동성, 재무 현황 등을 고려해 선정된

중국을 대표하는 우량주식 300개 종목으로 구성이 됩니다.



2. FTSE China A50이란?

중국 본토 상하이와 선전 거래소에 상장되어 있는 주식 중,

시가총액 기준 상위 50개종목으로 구성됩니다. 특징으로는

금융주의 비중이 CSI 300 보다 많이 높은 편 (약 60% 정도)


[참고] 후강통 시행 은행, 증권 등 금융주 상승폭이 더 높아

최근만 보면, CSI 300 보다 FTSE A50 상승폭이 훨씬 컸음



3. CSI 100이란?

중국 본토 상하이와 선전 거래소에 상장되어 있는 주식 중,

시가총액, 거래량, 유동성, 재무 현황 등을 고려해 선정된

CSI 300 구성종목 중, 상위 100개 종목으로 구성이 됩니다.




■  각각의 상품별 좀 더 자세히 보기


1. Kindex 중국본토 CSI 300

운용사 : 한국투자 신탁운용, 규모 : 1,566억 

수수료 : 연 0.7%, 상장일 : 2012년 11월 29일

특징 : CSI 300 지수를 그대로 따라 움직임


2. Tiger 차이나A 300

운용사 : 미래에셋 자산운용, 규모 : 613억

수수료 : 연 0.7%, 상장일 : 2014년 2월 17일

특징 : CSI 300 지수를 그대로 따라 움직임



3. TIGER 합성- 차이나A 레버리지 ETF


운용사 : 미래에셋 자산운용, 규모 : 940억

수수료 : 연 0.59%, 상장일 : 2014년 9월 1일

특징 : CSI 300 지수 일간 변동률의 2배로 움직임

※ 따라서, 하락할 때도 두 배로 움직이므로 주의



4. Kodex 차이나A 50

운용사 : 삼성자산운용, 자산규모 : 1,324억

수수료 : 연 0.99%, 상장일 : 2013년 1월 9일

특징 : FTSE China A50 지수를 쫓아서 움직임


5. KStar 중국본토 CSI 100

운용사 : KB 자산운용, 자산규모 : 442억

수수료 : 연 0.65%, 상장일 : 2013년 5월 29일

특징 : CSI 100 지수를 그대로 따라 움직임




■  중국 본토 ETF 세금 관련


국내 증시에 상장된 중국 ETF는 이자/배당 소득세 15.4%를

내야 되며, 본인의 연간 이자/배당 소득세가 2,000만원이 


넘을 경우에는 금융소득 종합과세 대상이 될 수 있습니다.

※ 국내 증시에 상장된 다른 해외 ETF도 마찬가지



■ 자신한테 맞는 ETF 고르는 법


1. 기초지수를 보고 나한테 적합한 걸 고르기


2. 운용사와 수수료도 꼼꼼히 따져보기

 - 상품 규모도 클수록 좋습니다.


3. 일간, 월간 거래량이 많은 종목으로 선택

 - 유동성 확보 차원에서 중요한 부분임



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