KOSEF 고배당 ETF 특징/구성종목은? [배당주 투자]

KOSEF 고배당 ETF 자세히 정리

 

특징과 구성종목별 편입비중 등

 

KOSEF 고배당은 코스피, 코스닥 시장의 배당수익률이 높은 국내주식 20개 종목으로 구성된 ETF로, 운용사는 키움투자 자산운용입니다.

 

국내 배당주에 투자하는 ETF는 KOSEF 고배당 외에도 KODEX 배당성장, ARIRANG 고배당주 등 여러 종류가 있으며, 전부 배당수익률이 높은 주식에 투자한다는 건 같지만, 각기 중점을 두고 있는 기준이 달라서, 구성종목은 차이가 있음

 

 

만약, 배당주에 투자하려고 하는 데, 종목 선택이 어렵다면, 개별주식 대신, 배당수익률이 높거나, 배당을 꾸준히 하는 기업들로 구성된 ETF를 매수하면, 보다 간편하고, 분산투자 효과도 큽니다.

 

 

 

특히, 배당주 투자는 요즘처럼 변동성이 클 때나 금리 인상기에 더 관심이 커지며, 변동성이 상대적으로 낮아, 다른 종목들에 비해, 조금 더 안정적?이라는 점이 특징 

 

 

■ 참고 : ETF 분배금 관련

 

ETF 상품에 배당금이 쌓이면, '기초지수'와의 차이를 조정하기 위해, 분배금을 지급하는데, 국내 주식에 투자하는 ETF는 보통 연 1회 정도 분배금을 지급합니다. 고배당주 ETF 또한 연 1회 분배금을 지급하며 (분배금 기준일은 보통 4월 말일), 특징은 배당금이 다른 ETF 상품보다 더 많이 쌓여 있어서, 시가 대비 분배율이 더 높다는 점 주식 배당금 받을 때와 같이, ETF 분배금도 배당소득세 15.4%를 원천징수 후, 지급합니다.

 

※ KOSEF 고배당 ETF의 최근 3년 분배금 내역은 본문 하단 따로 정리

 

 

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□  KOSEF 고배당 ETF 자세히 정리

 - 설정일 : '08년 7월, 시가총액 : 112억

 - 총보수 (수수료) : 연 0.4%

 

 

 

● 내용을 자세히 보면

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KOSEF 고배당 ETF는 MKF 웰스 고배당20을 기초지수로 하여, 운용되며, 이 지수는 FnGuide의 'MKF 500 구성종목' 가운데, 정해진 기준에 따라 선별된 종목 중, 배당수익률이 높은 20개 종목으로 구성돼 있습니다.

 

특징은 최근 1개월 '평균 배당수익률'을 기준으로 종목별 비중을 결정한다는 점 (개별 종목에 대한 비중은 최대 10%로 제한)

 

따라서, 일반적인 방식과 달리, 시가총액에 비례하여, 비중을 결정하는 건 아니며, 종목 정기변경은 매년 6월과 12월- 두 차례 실시합니다.

 

 

■  종목 선정기준 자세히

 

다음의 조건을 모두 만족하는 종목 중, 배당수익률이 높은 20개 종목들로 구성

 

① 4년 연속 당기순이익이 흑자인 종목

② 4년 연속 보통주 현금배당이 없는 종목 제외

③ 배당성향 90% 미만인 종목

④ 1, 3, 6개월 일평균 거래금액 최소값이 15억 이상

 

 

● 다음은 구성종목별 편입비중

 - 기준일 : 22년 4월 15일

 

 

 

■  먼저, 특징부터 보면

 

금융업종의 비중이 전체의 2/3를 차지하며, 특히, '메리츠증권'과 '메리츠화재'의 비중이 큽니다. 나머지 18개 구성종목들은 편입비중이 크게 차이나지는 않음 메리츠증권, 메리츠화재는 공통적으로 올해보다는 지난해 배당수익률이 약 8% 수준으로 무척 높았고, 다만 올해는 그리 높지 않음

 

 

다음은 KOSEF 고배당 ETF 구성종목 중, 편입비중이 높은 종목순이며, 올해 ('21년)와 지난해 ('20년) 배당내역도 함께 정리..

 

괄호 안은 배당수익률을 뜻하며, 만약 중간배당이 있었던 종목은 중간배당금을 포함해, 계산한 배당수익률입니다.

 

 

1. 메리츠증권 : 비중 9.35%

 - 올해 : 주당 210원 (0.5%)

 - 작년 : 주당 900원 (8.6%)

 

2. 메리츠화재 : 비중 7.12%

 - 올해 : 주당 620원 (1.9%)

 - 작년 : 주당 1,280원 (7.9%)

 

 

3. KCC 글라스 : 비중 5.7%

 - 올해 : 주당 2,400원 (4.01%)

 - 작년 : 주당 2,100원 (5.31%)

 

4. KT&G : 비중 5.69%

 - 올해 : 주당 4,800원 (5.7%)

 - 작년 : 주당 4,800원 (5.5%)

 

 

5. 코엔텍 : 비중 5.46%

 - 올해 : 주당 300원 (3.2%)

 - 작년 : 주당 510원 (5.4%)

 

6. 대신증권 (비중 : 5.4%)

 - 올해 : 주당 1,400원 (6.7%)

 - 작년 : 주당 1,200원 (8.6%)

 

 

7. 삼성카드 (비중 : 5.38%)

 - 올해 : 주당 2,300원 (6.7%)

 - 작년 : 주당 1,800원 (5.2%)

 

8. 하나금융지주 (비중 : 5.26%)

 - 올해 : 주당 3,100원 (7.37%)

 - 작년 : 주당 1,850원 (5.26%)

 

 

9. KT  (비중 : 5.22%)

 - 올해 : 주당 1,910원 (5.9%)

 - 작년 : 주당 1,350원 (5.3%)

 

10. 코리안리 (비중 5.12%)

 - 올해 : 주당 525원 (5.5%)

 - 작년 : 주당 450원 (5.2%)

 

 

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▣ 다음은 편입비중 11위-20위까지

 

11. JB금융지주 : 비중 4.65%

 * 올해 - 주당 559원 (6.9%)

 * 작년 - 주당 374원 (6.3%)

 

12. NH투자증권 : 비중 4.53%

 * 올해 - 주당 1,050원 (7.8%)

 * 작년 - 주당 700원 (6.0%)

 

 

13. 기업은행 : 비중 4.46%

 * 올해 - 주당 780원 (7.0%)

 * 작년 - 주당 471원 (5.0%)

 

14. 효성 : 비중 4.33%

 * 올해 - 주당 6,500원 (6.4%)

 * 작년 - 주당 5,000원 (6.2%)

 

 

15. 삼성증권 : 비중 4.01%

 * 올해 - 주당 3,800원 (7.7%)

 * 작년 - 주당 2,200원 (5.2%)

 

16. DGB 금융지주 (비중 3.84%)

 * 올해 - 주당 630원 (6.4%)

 * 작년 - 주당 390원 (5.4%)

 

 

17. 한라홀딩스 (비중 3.67%)

 * 올해 - 주당 2,000원 (4.2%)

 * 작년 - 주당 2,000원 (5.2%)

 

18. BNK 금융지주 (비중 3.51%)

 * 올해 - 주당 560원 (6.3%)

 * 작년 - 주당 320원 (5.4%)

 

 

19. 메리츠금융지주 (비중 3.43%)

 * 올해 - 주당 210원 (0.5%)

 * 작년 - 주당 900원 (8.6%)

 

20. 동양생명 (비중 3.24%)

 * 올해 - 주당 620원 (9.0%)

 * 작년 - 주당 220원 (5.9%)

 

 

 

● 주당 분배금 지급 내역

 

 

KOSEF (코세프) 고배당은 지난 '21년은 4월과 12월 두 차례 분배금을 지급했고, 그 동안은 거의 대부분 연 1회 (4월)씩 지급했습니다.

 

괄호 안은 시가 대비 분배율로, 분배금 지급일 기준, 종가 대비, 주당 분배금의 비율이며, 배당수익률 (=시가배당률)과 거의 같은 말

 

 

[21년] 4월 분배금 : 480원+ 10월 분배금 : 50원= 총 530원 (5.5%)

[20년] 4월 분배금 : 240원 (3.86%)

[19년] 4월 분배금 : 350원 (4.12%)

 

 

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참조 : KOSEF 홈페이지