KBSTAR 고배당 ETF 3가지 특징/구성종목
- 2018. 11. 12.
KBSTAR 고배당 ETF 3가지 비교
벤치마크 지수와 구성종목 간단 정리
KB 자산운용에서 운용하는 '배당주 관련 ETF'는 현재 총 3가지로 'KBSTAR 고배당', 'KBSTAR 중소형 고배당', 'KBSTAR KQ 고배당'이 출시되어 있습니다 (전부 '17년에 출시)
가장 큰 특징은 다른 자산운용사의 고배당 ETF의 경우, 대부분 현금 배당수익률 가중방식이 많은 데 (배당수익률이 높은 종목일수록 더 많은 비중을 차지),
반면, KBSTAR 고배당 ETF들은 공통적으로 현금 배당총액 가중방식이라서 (즉, 배당총액을 감안한 방식) '배당금 총액'이 큰 '대형 우량주의' 비중이 더 높아지게 됩니다 (물론 두 방식은 장단점이 있음)
■ 명칭과 같이 다음과 같은 차이가 있음
- 공통점 : 전년도 배당수익률이 높은 고배당주를 편입
① KBSTAR 고배당은 코스피, 코스닥 시장을 통틀어 배당수익률이 높은 종목에 투자하며 ② KBSTAR 중소형 고배당은 코스피, 코스닥 시장의 '중소형주' 중, 배당주에 투자합니다.
③ KBSTAR KQ 고배당은 코스닥 기업만을 대상으로 배당주를 골라 투자한다는 차이가 있음
[참고사항]
현재 코스닥 기업만을 대상으로 배당주를 선별해 투자하는 ETF는 KBSTAR KQ 고배당이 유일
ETF의 특성상 위의 3종류 모두 총보수 (수수료)가 연 0.2%~ 연 0.3% 수준으로 일반 펀드와 비교할 때, 6배 이상 저렴하며, 일반 주식과 마찬가지로 실시간 매매가 가능합니다.
또, 일반 주식은 주식 거래세 (매도금액의 0.3%)를 내야 하지만, ETF는 주식 거래세가 없으며, 단점이라면 대부분의 ETF는 거래량이 많지 않아 매매 시 다소 불편할 수 있음
□ 각 ETF별 특징을 보다 자세히 보기
- 편입비중은 17년 11월 11일 기준
(1) 먼저, KBSTAR 고배당 ETF
- 설정일 (상장일) : 17년 4월
코스피, 코스닥 시장 기업을 통틀어 전년도 결산 기준, 현금 배당한 종목 중, 배당수익률 상위 약 80여개 종목으로 구성된 'FnGuide 고배당 포커스 지수'의 움직임을 따라갑니다.
■ 편입 비중 TOP 10 기업
1. 삼성전자 : 24.82%
2. SK 텔레콤 : 5.74%
3. 에쓰오일 : 5.10%
4. SK 이노베이션 : 4.98%
5. KB 금융 : 4.82%
6. 현대차 : 4.65%
7. 신한지주 : 4.62%
8. KT&G : 3.61%
9. POSCO : 3.32%
10. 삼성화재 : 2.99%
편입 비중 1위부터 10위까지는 전부 KOSPI 기업들이며, '배당금 총액'을 감안하는 방식이라 삼성전자의 비중이 압도적으로 큽니다.
(2) KBSTAR 중소형 고배당 ETF
- 설정일 : 17년 11월
코스피 중소형주 및 코스닥 기업을 대상으로 전년도 결산 기준, 배당을 실시한 종목 중, 배당수익률 상위 약 80여 종목으로 구성된 'FnGuide 중소형 고배당 포커스 지수'의 움직임을 따라갑니다.
즉, 중소형주 중 배당을 많이 하는 보다 견실한 기업에 투자한다고 보면 될 것 같음
■ 편입비중 TOP 10 순위
1. 제일기획 : 7.18%
2. 쌍용양회 : 7.01%
3. 에스에프에이 : 4.25%
4. 휴켐스 : 3.73%
5. GS홈쇼핑 : 3.70%
6. SK 머티리얼즈 : 3.32%
7. GKL : 3.12%
8. 아이에스 동서 : 2.84%
9. 롯데 하이마트 : 2.64%
10. 지역난방공사 : 2.29%
편입 비중 상위 1위부터 10위까지 중, 코스닥 기업은 에스에프에이, GS 홈쇼핑, SK 머티리얼즈 - 총 3개 기업이 포함되어 있습니다 (제일기획과 쌍용양회 비중이 높음)
(3) KBSTAR KQ 고배당 ETF
- 설정일 : 17년 7월
오직 코스닥 기업만을 대상으로 전년도 결산 기준, 현금배당을 한 기업 중 배당수익률 상위 약 80여개 기업으로 구성된 'FnGuide KQ 고배당 지수'의 움직임을 따라 갑니다.
배당을 실시하는 코스닥 기업은 보다 견실한 기업이라고 볼 수 있을 것 같고 다만, 바이오와 헬스케어 중심인 '코스닥 지수'나 코스닥 150지수의 움직임과는 차이가 클 수 있음
■ 편입비중 TOP 10 기업
1. 에스에프에이 : 10.43%
2. GS 홈쇼핑 : 9.94%
3. SK 머티리얼즈 : 9.44%
4. SKC 코오롱 PI : 4.90%
5. 셀트리온 헬스케어 : 3.82%
6. 리노공업 : 3.27%
7. 실리콘웍스 : 2.80%
8. 동원개발 : 2.44%
9. 에스에이엠티 : 2.09%
10. NICE 평가정보 : 2.02%
특히, 에스에프에이, GS 홈쇼핑, SK 머티리얼즈가 차지하는 비중이 높으며, 이들은 'KSTAR 중소형 고배당' 탑 10 종목에도 나란히 포함되어 있습니다.
■ 참고로 알아두기
다른 자산운용사의 배당주 관련 ETF로는 대표적으로 ARIRANG 고배당주, KODEX 배당성장, KOSEF 고배당, TIGER 코스피 고배당 등이 있습니다.
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참조 : KBSTAR ETF 홈페이지