삼성그룹 ETF별 삼성전자 비중은? (KODEX 삼성그룹 등)

2016. 1. 26.

삼성그룹 ETF별 삼성전자 비중

오늘은 삼성그룹 핵심 계열사에 투자하는 ETF들의 삼성전자 편입 비중에 대해서 간단히 정리하려 합니다.

현재, 총 5가지 ETF (상장지수펀드)가 출시되어 있으며, 특징이 각기 달라, 종목별 편입비중이 다릅니다.

1. 코덱스 삼성그룹

2. 킨덱스 삼성그룹 SW

3. 킨덱스 삼성그룹 EW

4. 타이거 삼성그룹

5. 코덱스 삼성그룹 밸류

작년 말에 있었던 일인데, 삼성페이가 너무 이용하기 편리하다는 생각이 들고, 또 멤버십 기능과 교통카드 기능까지 추가된다고 하니, 앞으로 무척 잘 될 것 같다는 느낌이 들었습니다.

삼성전자 주식을 적립식으로 사고 싶다는 생각이 들었는데, 막상 매수하려니, 무엇보다 주당 가격이 만만치 않았고,

또 개별주식보다는 분산투자가 나을 것 같아, 삼성그룹 ETF 중, 삼성전자 비중이 가장 높은 걸로 해야겠다는 생각을 해봤습니다.

■ 참고 : ETF의 장단점은?

1. 먼저, ETF의 장점부터

① 일반 펀드 대비, 수수료 (총보수)가 상당히 저렴

- 때문에, 장기 투자에 매우 적합

② 한 주만 있어도 분산투자하는 효과를 얻는다

③ 일반 주식과 똑같이 실시간으로 매매가 가능

④ 주식과 달리 매매시 거래세가 부과되지 않음

- 단, 이 부분은 나중에는 달라질 수 있음

2. 다음은 ETF의 단점

① 거래량이 적어 유동성이 떨어지는 상품들이 많다

- 일부 ETF 상품에 거래량이 쏠림

- 특히, 이 부분을 잘 고려해서 종목을 선정해야 함

② 실시간 매매 가능하다는 점이 단점이 되기도 함

- 펀드 투자와 비교했을 때, 매매가 잦아질 수 있음

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삼성그룹 ETF별 삼성전자 비중은?

(각 ETF별 특징도 간단히 정리)

(1) 먼저, KODEX 삼성그룹 ETF

- 운용사 : 삼성자산운용

■ 몇 가지 특징 알아보기

1. 삼성그룹의 시가총액 1조원 이상의 계열사 종목에 투자

2. 규모 : 6,950억, 수수료 : 연 0.25%, 설정일 : 2008년 5월

3. 출시일, 자산 규모나 유동성 면에서 제일 낫다고 봅니다

- 단, 수수료는 다른 상품보다 약간 비싼 편

■ 주요 구성종목 및 비중 (현재 기준)

1. 삼성전자 : 24.7%

2. 삼성물산 : 15.6%

3. 삼성화재 : 12.2%

4. 삼성생명 : 11.9%

5. 삼성SDS : 9.6%

6. 삼성SDI : 6.3%

7. 삼성전기 : 3.9%

8. 에스원 : 2.9%

9. 호텔신라 : 2.6%

10. 삼성증권 : 2.4%

(2) 다음은 TIGER 삼성그룹 ETF

- 운용사 : 미래에셋 자산운용

■ 몇 가지 특징 알아보기

1. 삼성그룹 종목 주, 시가총액이 1,000억 이상이, 유동성이 확보된 종목들 가운데, 선별하여 투자

2. 규모 : 39억, 수수료 : 0.15%, 설정일 : 2011년 3월

■ 주요 구성종목 및 비중 (현재 기준)

- 코덱스 삼성그룹과는 많이 차이남

1. 삼성전자 : 24.2%

2. 삼성화재 : 14.0%

3. 삼성생명 : 11.7%

4. 삼성중공업 : 10.5%

5. 삼성물산 : 8.1%

6. 삼성엔지니어링 : 7.0%

7. 삼성SDI : 6.9%

8. 삼성전기 : 5.1%

9. 삼성증권 : 3.0%

10. 삼성SDS : 2.3%

(3) KODEX 삼성그룹 밸류 ETF

- 운용사 : 삼성 자산운용

■ 몇 가지 특징 알아보기

1. 삼성그룹 핵심 계열사의 '내재가치' 를 반영하여, 종목별 비중을 조절하는 방식으로 투자

- 즉, 단순히 시가총액 가중방식이 아님

2. 규모 : 540억, 수수료 : 0.15%, 설정일 : 2015년 1월

■ 주요 구성종목 및 비중 (현재 기준)

1. 삼성엔지니어링 : 17.7%

2. 삼성전자 : 12.2%

3. 삼성물산 : 8.9%

4. 삼성생명 : 8.1%

5. 삼성중공업 : 7.9%

6. 삼성화재 : 7.8%

7. 삼성카드 : 7.8%

8. 삼성SDI : 6.9%

9. 삼성SDS : 5.6%

10. 삼성전기 : 5.5%

※ 특히, 삼성 엔지니어링 비중이 높음

(4) 다음은 KINDEX 삼성그룹 EW

- 운용사 : 한국투자 신탁운용

■ 몇 가지 특징 알아보기

1. 종목별 편입 비중이 거의 동일하게 구성이 된다는 점

2. 때문에 분산투자 효과가 높다는 장점이 있긴 하지만,

다른 삼성그룹 ETF와 수익률 차이가 많이 날 수 있음

3. 규모 : 50억, 수수료 : 0.15%, 설정일 : 2010년 9월

■ 주요 구성종목 및 비중 (현재 기준)

1. 삼성엔지니어링 : 24.5%

2. 제일기획 : 6.4%

3. 삼성정밀화학 : 6.4%

4. 에스원 : 6.0%

5. 삼성물산 : 5.9%

6. 삼성SDS : 5.7%

7. 삼성카드 : 5.7%

8. 삼성생명 : 5.6%

9. 삼성화재 : 5.5%

10. 삼성전자 : 5.2%

특징은 종목별 편입 비중이 거의 동일하다는 점인 데, 삼성 엔지니어링 비중이 무척 높은 걸로 봐서, 단기적인 주가상승 등으로 인해, 일시적으로 불균형이 생긴 듯합니다.

※ 그 외 나머지 주식은 편입 비중이 거의 비슷함

(5) 다음은 KINDEX 삼성그룹 SW

- 운영사 : 한국투자 신탁운용

■ 몇 가지 특징 알아보기

1. 삼성그룹 종목의 업종별 편입비중을 코스피 200의 업종별 시가총액 비중과 동일하게끔 투자

- 즉, 삼성그룹 EW와는 방식이 많이 다름

2. 규모 : 334억, 수수료 : 0.15%, 설정일 : 2008년 2월

■ 주요 구성종목 및 비중 (현재 기준)

1. 삼성전자 : 21.4%

2. 삼성엔지니어링 : 16.6%

3. 삼성물산 : 11.9%

4. 삼성SDI : 11.5%

5. 삼성SDS : 7.6%

6. 삼성생명 : 6.9%

7. 삼성화재 : 4.7%

8. 에스원 : 4.2%

9. 삼성증권 : 3.85

10. 호텔신라 : 3.3%

※ 이 또한, 삼성 엔지니어링 비중이 높은 편

삼성그룹 주요 계열사에 투자하는 총 5가지 ETF에 대해 알아봤는데, 상품별 특징에 따라, 구성종목 및 편입비중이 많이 차이나니 특히, 이 부분을 잘 고려하여 선택해야 할 것 같습니다

■ 각 ETF별 삼성전자 비중 비교!

1. KODEX 삼성그룹 : 24.7%

2. TIGER 삼성그룹 : 24.2%

3. KODEX 삼성그룹 밸류 : 12.2%

4. KINDEX 삼성그룹 EW : 5.2%

5. KINDEX 삼성그룹 SW : 21.4%

삼성그룹 계열사 주식을 동일한 비중으로 편입한다는 킨덱스 삼성그룹 EW가 삼성전자 비중이 가장 낮으며, 내재가치를 반영하여 종목별 비중을 조절한다고 하는 코덱스 삼성그룹 밸류가 그 다음으로 비중이 낮습니다

그럼, KODEX 200 내 삼성전자 비중은?

다음은 코스피 200 지수를 따라가는 ETF 중, 대표격인 삼성 코덱스 200의 구성종목과 비중

1. 삼성전자 : 20.6%

2. 현대차 : 3.4%

3. 네이버 : 2.8%

4. 현대모비스 : 2.7%

5. 신한지주 : 2.6%

6. 한국전력 : 2.6%

7. SK하이닉스 : 2.5%

8. LG화학 : 2.3%

9. 삼성물산 : 2.1%

10. 아모레퍼시픽 : 2.0%