ARIRANG 고배당주 구성종목 및 배당수익률
- 2018. 11. 23.
ARIRANG 고배당주란 ETF란?
구성종목별 비중 및 배당수익률
몇 해 전부터 배당을 장려하는 정부정책에 발맞춰, 그 동안 여러 기업들이 배당을 늘려왔고, 중간배당이나 연말배당 시즌이 다가오면, 1년 중 다른 때보다 배당주에 대한 관심도가 부쩍 커집니다.
배당수익률이 높은 국내 기업들에 투자하는 배당주 관련 ETF는 현재 약 20여개가 넘게 출시돼 있지만 (종목 선정기준과 편입비중을 정하는 방식 등은 각기 다름)
오늘은 그 중에서 보다 꾸준함을 보이는 'ARIRANG 고배당주'의 구성종목 및 종목별 최근 배당내역 등에 대해 간단히 알아보려 합니다.
아리당 고배당주는 한화 자산운용에서 운용하며, FnGuide에서 산출하는 'FnGuide 고배당 지수'의 움직임을 따라가도록 만들어져 있고, 총 30개 종목으로 구성되어 있습니다.
설정일은 12년 8월 29일로 한 6년 정도 됐으며, 규모는 4,020억이고 총보수 (수수료)는 연 0.23%로 저렴합니다. (※ 거래량도 배당주 ETF 중에서 많은 편)
매년 6월과 12월 두 차례 구성종목에 대한 정기변경이 있고, 구성종목의 '업종별 비중'을 보게 되며, 배당주가 특히 많은 금융업종의 비중이 높음
□ 종목 선정 및 편입기준은?
코스피 시장의 시가총액 상위 200개 종목 중, '예상' 배당수익률 (=시가배당률)이 상위 30위 이내에 드는 종목들로 포트폴리오를 구성하며 단, 유동성 확보 차원에서 60일 거래대금이 5억원 이상인 종목들만 편입합니다.
즉, 주당 배당금이 예년보다 증가할 걸로 예상되는 기업에 투자한다고 보면 될 것 같음
큰 특징은 물론, 배당수익률이 보다 높거나 시가총액이 보다 큰 기업이 좀 더 높은 비중을 차지하는 건 맞지만, 전반적으로 볼 때, 특정 종목에 치우지지 않게끔 비교적 고른 비중으로 구성되어 있습니다.
※ 예를 들면, 삼성전자의 비중이 5%가 채 안 됨
▶ 참고: 과거 기간별 수익률 정리
* 최근 6개월 : -2.89%
* 최근 1년간 : -5.29%
* 최근 3년간 : +30.24%
* 최근 5년간 : +27.67%
※ 현재시점 기준, 수익률
편입비중 TOP 10 종목을 보면, 현재 기준 SK 텔레콤이 6%로 가장 높고, 그 다음 S-OIL 5.1%, 삼성전자 4.9%, 삼성화재, KT&G, 메리츠 종금증권이 각각 4.6%, 기업은행 4.5%, SK 이노베이션 4.4%, 두산 4.2%, 메리츠화재 4.0% 순입니다.
※ 앞서 말씀드린 것처럼 TOP 10 비중이 다른 ETF에 비해 아주 크지는 않음
■ arirang 고배당주 구성종목은?
지금부터 구성종목별 작년의 배당 내역에 대해해 간단히 정리하려 하며, 만약 올해 '중간배당' 또는 '분기배당'을 실시한 기업은 '비고란'에 별도 표기하겠습니다. (편의상 배당수익률은 소수점 둘째 자리에서 반올림^^)
[참고로 알아둘 점]
현재 삼성전자, 포스코, 한온시스템, 쌍용양회, 코웨이, 두산은 매년 6월에 한 차례 실시하는 중간배당이 아닌, '매 분기별'로 1년에 총 4회에 걸쳐 분기배당을 하고 있습니다. (즉, 1년에 네 차례 배당금을 지급)
(1) 편입비중 1위~ 10위까지의 종목
- 현재 기준
다음은 작년의 주당 배당금 및 배당수익률 내역이며 (배당 기준일 : 17년 12월 31일), 만약 작년에 중간배당 또는 분기배당을 한 기업들은 한해 동안 지급한 배당금을 '전부' 다 합한 금액입니다.
18년 올해 중간/분기 배당을 한 기업은 참고를 위해 '비고란'에 별도 표기
1. SK 텔레콤 : 10,000원 (3.8%)
- 비고 : 올해 6월 1000원 중간배당
2. 에쓰오일 : 5,900원 (5.0%)
- 비고 : 올해 6월 600원 중간배당
3. 삼성전자 : 4만 2500원 (1.7%)
[삼성전자 관련]
올해 1분기 17,700원, 2분기& 3분기는 각각 354원을 분기배당했는 데, 중간에 액면분할 (1/50)을 감안하면 1분기- 3분기 모두 배당수익률은 동일함
4. 삼성화재 : 10,000원 (3.7%)
5. 메리츠 종금증권 : 200원 (4.3%)
6. KT&G : 4,000원 (3.3%)
7. 기업은행 : 617원 (3.7%)
8. SK 이노베이션 : 8,000원 (4.0%)
- 비고 : 올해 6월 1600원 중간배당
9. 두산 : 5,100원 (4.1%)
- 비고 : 올해 1분기~ 3분기 매 분기 1300원 배당
- 특징 : 올해부터 분기배당 실시
10. 메리츠화재 : 1,140원 (4.7%)
(2) 편입비중 11위부터 20위까지의 기업
- 괄호 안은 배당수익률 (=시가배당률)
11. 현대미포조선
현대미포조선은 최근 몇 해 동안 배당 내역이 전혀 없는 데, 구성종목에 포함되어 있는 걸로 봐서, 아마 올해 배당이 예상되는 기업으로 보고 있지 않나 생각합니다.
12. 우리은행 : 500원 (3.1%)
13. KB 금융 : 1,920원 (3.1%)
14. 현대해상 : 1500원 (3.1%)
15. 오렌지 라이프 : 2400원 (4.4%)
- 비고 : 올해 중간배당 1000원
16. 하나금융지주 : 1,550원 (3.0%)
- 비고 : 올해 중간배당 400원
17. 신한지주 : 1,450원 (2.9%)
18. KT : 1,000원 (3.2%)
19. 삼성카드 : 1,500원 (3.6%)
20. DB 손해보험 : 2300원 (3.2%)
(3) 편입비중 21위~ 30위까지의 기업
21. 휴켐스 : 1,500원 (6.0%)
22. 쌍용양회 : 1070원 (5.7%)
[쌍용양회 관련]
쌍용양회는 올해 1, 2분기 각각 450원, 3분기에는 90원을 분기배당했는 데, 중간에 액면분할 (1/5)을 감안하면, 분기별 배당수익률은 모두 같습니다.
23. 코웨이 : 3,200원 (3.6%)
- 비고 : 올해 1분기~3분기 800원씩 분기배당
24. LG 유플러스 : 400원 (2.8%)
25. 강원랜드 : 990원 (2.8%)
26. NH 투자증권 : 500원 (3.6%)
27. 동양생명 : 360원 (4.5%)
28. 제일기획 : 750원 (3.6%)
29. 하이트진로 : 800원 (3.3%)
30. DGB 금융지주 : 340원 (3.2%)
▶ 참고로 알아둘 점
| 1. ARIRANG 고배당주의 최근 3년간의 분배금 (=배당금) 지급 내역을 보면, '18년은 주당 500원, '17년은 430원, '16년은 400원이었습니다. (전부 지급 기준일은 4월 말이며, 5월 초에 실제 지급) 2. 구성종목 가운데, 작년의 배당수익률이 가장 높았던 종목은 '휴켐스' (6%)이며, 그 뒤를 이어 쌍용양회 (5.7%), 에쓰오일 (5%)이 높고, 메리츠 종금증권, SK 이노베이션, 두산, 메리츠 화재, 오렌지 라이프, 동양생명이 4%가 넘습니다. |
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참조 : ARIRANG ETF 홈페이지